09.02.2023 - 5.5 Haushaltssatzung der Stadt Dargun für das Haush...

Herr Medwed erörtert die sich nach dem Planentwurf vom 13.12.2022 ergebenden Veränderungen.

 

Ergebnishaushalt:

Zum einen erhöhen sich durch die neuen Gebührenkalkulationen die Erträge im Bereich Trinkwasser und im Bereich Schmutzwasser. Zum anderen wurden aber noch Kosten für höhere Erhaltungsaufwendungen an der Turnhalle, so wie Kosten für den Umbau des Warteraumes zu einem Büro eingestellt. Außerdem wurden Aufwendungen in Höhe von 32.300,00 € für Pensionsrücklagen vom investiven Haushalt in den Ergebnishaushalt umgegliedert, da dies haushaltsrechtlich umgestellt wurde. Des Weiteren konnten auch die Entnahmen aus der Kapitalrücklage um 229.100,00 € verringert werden, sodass sich das planmäßige Jahresergebnis von -239.500,00 € auf 0,00 € verändert.

 

Finanzhaushalt:

Dort gab es Veränderung hinsichtlich der bereits im vorherigen Absatz erwähnten Pensionsrücklagen, so wie die Abbildung der Eigenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen aus dem konsumtiven Bereich. Danach ergibt sich ein Überschuss von 65.600,00 €, der aus den Kompensationsmittel für den Wegfall der Ausbaubeiträge resultiert, da diese für größere Maßnahmen angespart werden. Am Finanzplanungszeitraum wurden zu Darstellungszwecken diverse Anpassungen vorgenommen. Diese haben keine Auswirkungen auf das aktuelle Planjahr und sind auch nicht Gegenstand der Beschlussfassung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
5	0	0

Der Finanzausschuss stimmt der Beschlussvorlage 15-2023 zu.